| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 40.07 | | 上市-航運業 | 12.09 | | 上市-電子零組件業 | 8.64 | | 上櫃-半導體業 | 7.27 | | 上市-其他電子業 | 4.63 | | 上櫃-文化創意業 | 4.21 | | 存款-活期存款 | 3.96 | | 上市-金融保險 | 3.95 | | 上市-光電業 | 3.78 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.02 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 2.54 | | 上市-電機機械 | 1.64 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.57 | | 附條件債券-公司債 | 1.12 | | 上櫃-居家生活 | 0.57 | | 上市-化學工業 | 0.40 | | 附條件債券-金融債 | 0.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 196260 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 0.3% | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 0~2% | | 申購手續費 | 0~2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 24.7200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2022/10/13 | | 經理人 | 謝明志 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市或上櫃有價證券,貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品,包括期貨及選擇權等. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.20 | 91 of 150 | | 近一個月 | -1.51 | 53 of 148 | | 近三個月 | 14.39 | 6 of 148 | | 近六個月 | 24.22 | 23 of 147 | | 今年以來 | 14.03 | 40 of 150 | | 近一年 | 49.48 | 44 of 145 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.1644 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8084 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5693 |
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